Dag Handel Strategieë En Risiko'S

Dag beurs: Strategieë en risiko's Dag handel behels die koop en verkoop van 'n voorraad, ETF of ander finansiële instrument binne dieselfde dag en die sluiting van die posisie voor die einde van die verhandeling dag. Jare gelede, dag handel was in die eerste plek die provinsie professionele handelaars by banke of beleggingsondernemingen. Met die koms van elektroniese handel, het die dag handel toenemend gewild onder individuele beleggers. 'N woord van waarskuwing Terwyl die dag handel winsgewend kan wees, is dit riskant, tydrowend, en stresvolle. Die meerderheid van nie-professionele handelaars wat probeer om dag handel is nie suksesvol oor die lang termyn. Sukses vereis toewyding, dissipline, en 'n streng geldbestuur beheer. Verskeidenheid van metodes Dag handelaars gebruik 'n verskeidenheid strategieë. Mees algemene strategieë is eenvoudig-time saamgeperste weergawes van tradisionele tegniese handel strategieë, soos tendens volgende, reeks handel, en terugskrywings. In onlangse jare, het handel tegnologie ontwikkel tot die punt waar 'n individu dag handelaars dosyne of selfs honderde ambagte per dag kan plaas in 'n poging om 'n groot aantal klein winste, met behulp van tegnieke soos scalping of korting handel te vang. Vir doeleindes van hierdie artikel, sal ons fokus op die meer tradisionele benaderings. Breakout handel In die omgangstaal van die dag handel, 'n tempo plaasvind wanneer 'n voorraad of ETF bo 'n beduidende gebied van prysweerstand het gestyg. Die tempo kan voorkom bo 'n konsolidasie punt of bo 'n verslechtering neiging lyn. 'N tempo kan ook voorkom op die negatiewe kant. In daardie geval, die instrument onder 'n beduidende gebied van ondersteuning, wat óf 'n konsolidasie punt of onder 'n uptrend lyn kan wees. Wanneer 'n onderstebo tempo plaasvind, breek weerstand, is dit belangrik om te kyk na die vlak van handel volume. As die tempo plaasgevind het op 'n oplewing van volume, die kans is beter dat die tempo ongeskonde sal bly en prys sal nie onder die voorheen gebreek weerstand gebied val. Die vraag wat dag handelaars voortdurend in die gesig staar, is of aggressief "jaag" 'n tempo en kry in die mark vinnig of te wag vir die prys van die voorraad of ETF om 'n bietjie terug te trek en te bevestig die tempo. 'N Aantal faktore kan 'n rol speel in die maak van hierdie besluit, insluitend: die onderliggende fundamentele katalisator vir die tempo; die medium en langtermyn-tendens rigting van die instrument; die gedrag van ander verwante markte; en die handel volume gepaardgaande om die tempo. Om die graad van hierdie faktore ondersteun die tempo, dit is meer waarskynlik dat pryse aansienlik hoër sal oplewing en die handelaar kan dan geregverdig aggressief jaag die tempo. Een van die hoof beginsels van tegniese ontleding is dat 'n vorige gebied van weerstand word die nuwe vlak van ondersteuning na die weerstand is gebreek. So, in die geval waar 'n tempo nie sterk word ondersteun deur die hierbo beskryf faktore, 'n tyd vereer strategie is om 'n koop bestelling te plaas net bokant die tempo punt en plaas 'n stop-verlies net onder die gebreekte weerstand lyn. Die idee is dat die prys sal terugtrek, bevestig die nuwe steun vlak, en dan hoër weer beweeg. nadeel handel 'N terugsakking inskrywing is gebaseer op die konsep van die vind van 'n voorraad of ETF dat 'n duidelik gevestigde neiging het, en dan wag vir die eerste retracement (nadeel) af te ondersteuning van óf sy primêre uptrend lyn of bewegende gemiddelde te kry in die mark. Vir die dag handel doeleindes, kan 'n handelaar 'n voorraad of ETF wat het getoon 'n goeie deel van die onderstebo krag in die verlede 'n paar verhandelingsdae identifiseer. Die idee is dan om te spring in die mark na die mark retraites om 'n steunvlak. Met nadeel handel dit is van kritieke belang om te verseker dat 'n duidelik gedefinieerde tendens is reeds in plek. Andersins, jy die risiko te vroeg toetrede tot die bedryf. 'N duidelike uptrend beteken dat jy is op soek na ten minste twee hoër hoogtes en twee hoër laagtepunte in die afgelope daaglikse handel kaarte. 'N duidelike verslechtering neiging sal wees twee laer laagtepunte en twee laer hoogtepunte. Dit is die minimum vereiste. 'N Belangrike punt om hier te onthou is die basiese reël van die tendens beurs: hoe langer 'n tendens ongeskonde is, sal die meer geneig die gevestigde tendens voortgaan in dieselfde rigting. As 'n voorraad of ETF is stadig maar seker hoër neig vir 'n paar weke, die kans is baie groter dat dit hoër sal voortgaan in teenstelling met 'n mark wat is trending hoër vir slegs 'n paar dae. Dit is verstaanbaar te weerstaan ​​begin van 'n lang-gevestigde tendens. Jy kan kyk na die prys grafiek en voel dat "Jy is te laat om die party" en die tendens is om te eindig. Hoewel dit reaksie is heeltemal verstaanbaar, is dit dikwels verkeerd. Hier's hoekom: Wanneer instellings begin koop ETF of aandele, hulle gewoonlik voortgaan om te belê totdat die tendens eindig en / of die volgende belowende idee kom saam. So, daar is gewoonlik 'n goeie deel van die koop van belangstelling by ondersteuning gebiede in enige duidelike tendens. Risiko's van die dag handel Baie dag handelaars handel op marge wat aan hulle voorsien word deur hul makelaars. Marge is in wese 'n lening aan die belegger en dit is die besluit van die makelaar of marge bied om enige individuele belegger. Makelaars mandaat deur die wet te eis dag handelaars het $ 25,000 in hul rekeninge te alle tye. As die beleggers rekening val onder $ 25,000 die belegger het vyf werksdae na die rekening aan te vul. As die belegger in gebreke bly om die rekening aan te vul, sal hy of sy gedwing word om handel te dryf op 'n kontant-beskikbare grond vir die volgende 90 dae en kan beperk word vanaf dag handel. Selfs al is die belegger nie gebruik te maak van marge, die $ 25,000 rekening minimum geld. As jy vier of meer keer handel in vyf werksdae, en as die waarde van die ambagte is meer as 6% van daardie tydperke totale handel aktiwiteit, sal die belegger word geïdentifiseer as 'n "patroon" dag handelaar onder NASD Reël 2520. Daarna, die belegger is wat nodig is om 'n $ 25,000 rekening minimum te handhaaf, of gesig beperkings op die handel. Marge handel behels 'n groter risiko, insluitend maar nie beperk tot die risiko van verlies en aangaan van marge rente skuld, en is nie geskik vir alle beleggers. Let evalueer jou finansiële omstandighede en risiko toleransie voor die handel op marge. 'N Finale woord Weereens, dag handel is baie moeilik en as jy besluit om die spel te speel, sal jy meeding teen professionele handelaars. Dit is belangrik dat jy jouself op te voed, vind 'n metode waarmee jy gemaklik is en kan konsekwent implementeer, voldoen aan streng geldbestuur reëls, en bereid wees om vir die onvermydelike lief en leed wat die hele dag handelaars ervaring. Artikel kopiereg 2011 deur Deron Wagner. Herdruk en aangepas uit Trading ETF met die toestemming van John Wiley & Sons, Inc. Die stellings en menings wat in hierdie artikel is dié van die outeur. Fidelity Investments® kan nie die akkuraatheid of volledigheid van enige stellings of data. Dit herdruk en die oorgegee daarmee materiaal moet nie beskou word as 'n aanbod om te verkoop of 'n uitnodiging van 'n aanbod om aandele van enige in hierdie herdruk genoem fondse te koop. 1. Aktiewe Trader Dienste is beskikbaar aan beleggers in huishoudings wat plaas 120 of meer voorraad, band, of opsies ambagte in 'n aaneenlopende tydperk van twaalf maande en in stand te hou $ 25K in bates oor hul aanmerking kom Fidelity makelaarsloon rekeninge.